全球热点评!我认错了!
2023-04-20 18:51:33

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(相关资料图)

今天市场延续调整态势,注意一个信息,沪深两市成交额,已经连续第12个交易日突破1万亿元。

说明什么,说明市场当前良好的赚钱效应,正在吸引更多的场外资金进入,去年增长的18万亿存款,今年一季度增长的10万亿存款,都是“预备役”。

为什么,资金现在进入市场的积极性增加了呢?理由很简答,就是看到了我们经济数据在逐步好转,在上市公司业绩上也得到了验证。

另外,就是外部影响逐步转向正面,一个是银行危机消除,一个是美联储加息接近尾声。

随着近期一季报的逐步披露,我也发现我之前忽略的一个问题,就是今年一月份的yq对医药企业的销售还是构成了比较大的负面影响。

长春高新和昨晚披露业绩的信立泰都有这个问题,而目前披露一季报的CDMO非新冠业务依旧保持良好增长,所以纯制造业的影响应该不是特别大,人力相对密集的方向可能还是会受到影响,所以,像泰格这类做临床的公司,可能一季报的预期还是要下调一些。

由于一季报低于市场预期,也低于我们的预期,从而导致了创新药、CXO近几天的表现不是特别好,业绩没能跟上近段时间股价的上涨。

但是,你要说这个误判,或者说错误是非常致命的吗?我认为显然不是。

从大的方向来说,随着yq影响的减弱,创新药在销售端回归正常是大概率事件,试想如果业绩披露是按月份,现在披露的3月份数据其实已经回归正常增速,但是现在市场还在反映1月份的“利空”。

但是对长期投资者来说,我们其实也不求做到极致的精确,模糊的正确也并不妨碍我们赚钱,继续等待二季度的环比同比修复性改善即可。

随着医药这边的走弱,信创、芯片、AI方向今天再度活跃,我继续发出警告,现在已经是博傻阶段,再往里冲实在没必要。

目前从整个市场来说,资金活跃度已经不差了,但是方向性现在还是在概念方向,中特估和AI这边下一步需要业绩去支撑,但是结果如何你应该是可以判断的。

目前我们认为业绩支撑性比较好的方向,还是我们重点关注的医药医疗、CXO、消费,包括新能源,现在新能源主要是行业格局变化太快,我们需要看到一些数据再去评估目前的一个处境,静等一季报的披露,但其他方向,我认为确定性还是比较高的。

我们的投资还是基于基本面,性价比,资金在业绩持续披露后,回归到真正有含金量的方向还是大概率。

继续满仓待涨,无他。

希望建立一套行之有效的系统、策略去参与市场,提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友欢迎加入黄老板的圈子,相信我们可以帮到你。

以下为市场评估表:

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